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順勢交易者之死


絕大多數交易者整天如無頭蒼蠅一般渾渾噩噩做交易,卻不知道從宏觀層面上思考交易的成敗, 大家已深知逆勢必敗!然而順勢也敗,深入分析下順勢交易者失敗的原因:
百分之八十的交易者能夠判斷勢也會順勢。那麽市場是如何消滅大多數順勢交易者以達到自身生存的目的呢?答案是這樣的。
1, 首先我們要明白什麽是勢,勢就是對圖形的簡單歸納,判斷圖形是向上還是向下。80%以上的交易者在教科書的幫助下,能夠判斷圖形的方向。問題是僅僅會判斷圖形的方向根本不夠。


2, 任意的圖形,我們都可以做空間分析,他們都存在方向,波幅,中心點這三個要素。要做交易,我們就要有止損,這個止損要在波幅之外。

3, 現在的前提是,交易者已經判斷對了勢,判斷對了方向。對於盈虧比交易者來說,如果你的入場點在圖形的中心點之上,那麽你的盈虧比是1:1,長期來看,你的止贏會超過你的止損。如果你的入場點遠超過中心點,那麽你的盈虧比就大於1,長期來看,你更加可能贏,但入場機會就少了很多。如果你的入場點在中心點之下,那麽你的盈虧比就小於1,長期來看你就會輸,即使你順勢了。也就是說,對於盈虧比選手,即使你判斷對勢,即使你順勢交易。如果你的入場點在中心點之下,順勢交易的你一樣會死。
能否贏的關鍵是你能不能判斷對圖形,在圖形的上半部邊緣入場,在中心點之上入場。否則你即使順勢交易,一樣會死。


4, 我們再來看另一種交易網格交易。網格交易的特點是小止贏大止損。順勢網格交易的特點是在下部區域止贏,在上部區域不止損,在波幅之外止損。這樣止贏的概率就遠遠的超過止損的概率。即使是網絡交易者,他也要能判斷勢。否則他止贏的勝率就不夠,就不足以抵消止損。判斷對了勢之後,如果他的入場不能在中心點之上,長期來看,他的止贏總額還是抵消不了止損額。
也就是說,對於網格交易者來說,即使他順勢了,但入場不能在中心點之上,還是會死。


5, 能夠判斷勢,能夠入場在中心點之上,就一定能贏嗎?答案是否定的。如果你的止損太小,不能在圖形波幅之外,或者說你選擇入場的圖形的波幅經常性的超過了你的止損,你仍然會輸。所以贏的前提是,你要有足夠的圖形波幅判斷能力,要有足夠的止損。止損太小,你只能是永遠的輸。很多人在這一根本道路上錯了,所以沒有可能勝出,無論他如何努力。止損代表的是你將來可以放大贏利的能力,市場在整體上對止損大小有控制。過大的杠桿只能對應極小止損,而極小止損的結果是必然是輸。所以大杠桿必輸,過小止損必輸。不是交易能力的問題,而是根本上錯了,就像試圖打破能量守恒一樣,根本沒有機會。大多數交易者沒有辦法明白,大杠桿小止損穩定贏利可以消滅市場。選擇了大杠桿或者小止損,都意味試圖打破守恒定律。
也就是說,順勢交易的小止損或大杠桿者,必死。


6, 因為點差的關系,如果交易圖形波幅過小,那麽中心點就離邊緣點太近,這樣你的高於中心點概率就太低。所以,過頻交易和極短線交易沒有辦法獲勝。除非你能找到市場的BUG.,利用確定性,利用概率獲取勝利。
也就是說,過頻交易和極短線交易,因為點差的原因,即使順勢了,也會死。


7, 圖形是什麽?圖形是市場參與者交易行為的涅合結果。每一種圖形,都有它的形成原理。每一種圖形,在一定時間後,都有可能變異。每一種圖形的標準形態,出現都有它的概率。能否長久的生存在市場之上,決定因素是他是否有理解現有圖形的能力,理解新圖形的能力。和套利手法一樣,一個交易者可能學會一個套利手法獲利,但時間長了,如果套利手法不改變不修正,那麽套利手法就會失效,不能獲利。圖形交易者如果不能適應圖形的變化,理解新圖形,那麽在未來,他還是會死。套利交易有一定的時效性,圖形交易也有一定的時效性。這個時效性比較長,一般超過一年。交易比拼的就是對圖形的判斷能力,判斷好圖形的波幅和邊緣,是對圖形的預測。如果一個人歸納圖形和演繹圖形的能力太低,即使他在教科書或別人的幫助下勝出,一般一兩年之後,幾年之後,他還是會加入失敗者的行列。
也就是說,即使你是順勢交易者,如果你不能理解未來出現的新圖形,你將來還是會死在新圖形的手上。

上面的若幹種死法就順勢交易失敗的匯總。逆勢必敗,但順勢的絕大部分也會失敗。我的觀點很簡單,盡量的退出市場,上帝是公平的,要想在這個市場收獲,你需要具備的能力和努力遠遠超出你的想象,而不是說你順勢你就會贏,你碰運氣學會了贏的手法你就會一直贏下去。
外匯圖形的變化遠遠的超過出期貨和股票,股票的圖形變化則簡單的多,畢竟參與的人很少。實在舍不得離開,就去做股票吧。實在舍不得離開,你就做長線,你就3倍以下杠桿,你就大止損。

帖子太長,歸納一下:
  逆勢必敗,順勢交易者的絕大部分也會失敗。你敗不是因為你不會順勢,而是因為你缺少識別圖形的本事,圖形不斷在變化,絕大部分人終將失敗,但失敗不是順勢的錯。

此文是打擊信心論,最大的好處就是可能解決不追單的心理障礙, 待時守在圖形的上半部邊緣入場,而不是追單在下半部邊緣入場。